ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月3日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,523,819,968 | 1,444,233,775 |
| 親投資信託受益証券 | 295,252,253,176 | 311,973,421,730 |
| 流動資産計 | 296,776,073,144 | 313,417,655,505 |
| 資産の部合計 | 296,776,073,144 | 313,417,655,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 576,467,051 | 608,863,167 |
| 未払解約金 | 569,287,056 | 599,960,475 |
| 未払受託者報酬 | 7,384,135 | 7,491,920 |
| 未払委託者報酬 | 66,457,270 | 67,427,345 |
| その他未払費用 | 210,625 | 1,068,271 |
| 流動負債計 | 1,219,806,137 | 1,284,811,178 |
| 負債の部合計 | 1,219,806,137 | 1,284,811,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,233,525,646 | 304,431,583,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,322,741,361 | 7,701,260,476 |
| （分配準備積立金） | 726,491,773 | 377,798,865 |
| 元本等合計 | 295,556,267,007 | 312,132,844,327 |
| 純資産の部合計 | 295,556,267,007 | 312,132,844,327 |
| 負債・純資産合計 | 296,776,073,144 | 313,417,655,505 |
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