ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,498,109,877 | 1,523,819,968 |
| 親投資信託受益証券 | 312,698,637,479 | 295,252,253,176 |
| 未収入金 | 227,664,909 | － |
| 流動資産合計 | 315,424,412,265 | 296,776,073,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 315,424,412,265 | 296,776,073,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 602,957,565 | 576,467,051 |
| 未払解約金 | 1,734,690,909 | 569,287,056 |
| 未払受託者報酬 | 7,289,615 | 7,384,135 |
| 未払委託者報酬 | 65,606,573 | 66,457,270 |
| その他未払費用 | 2,031,601 | 210,625 |
| 流動負債合計 | 2,412,576,263 | 1,219,806,137 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,412,576,263 | 1,219,806,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,478,782,789 | 288,233,525,646 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,533,053,213 | 7,322,741,361 |
| （分配準備積立金） | 888,832,002 | 726,491,773 |
| 元本等合計 | 313,011,836,002 | 295,556,267,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 313,011,836,002 | 295,556,267,007 |
| 負債純資産合計 | 315,424,412,265 | 296,776,073,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
