ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月4日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,637,467,858 | 2,498,109,877 |
| 親投資信託受益証券 | 269,689,021,143 | 312,698,637,479 |
| 未収入金 | － | 227,664,909 |
| 流動資産合計 | 271,326,489,001 | 315,424,412,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 271,326,489,001 | 315,424,412,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 520,607,815 | 602,957,565 |
| 未払解約金 | 774,558,019 | 1,734,690,909 |
| 未払受託者報酬 | 7,132,300 | 7,289,615 |
| 未払委託者報酬 | 64,190,773 | 65,606,573 |
| その他未払費用 | 2,094,247 | 2,031,601 |
| 流動負債合計 | 1,368,583,154 | 2,412,576,263 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,368,583,154 | 2,412,576,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,303,907,822 | 301,478,782,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,653,998,025 | 11,533,053,213 |
| （分配準備積立金） | 983,579,061 | 888,832,002 |
| 元本等合計 | 269,957,905,847 | 313,011,836,002 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 269,957,905,847 | 313,011,836,002 |
| 負債純資産合計 | 271,326,489,001 | 315,424,412,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
