ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,522,364,155 | 1,637,467,858 |
| 親投資信託受益証券 | 238,612,387,419 | 269,689,021,143 |
| 流動資産合計 | 240,134,751,574 | 271,326,489,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 240,134,751,574 | 271,326,489,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 461,882,366 | 520,607,815 |
| 未払解約金 | 759,303,029 | 774,558,019 |
| 未払受託者報酬 | 6,213,669 | 7,132,300 |
| 未払委託者報酬 | 55,923,095 | 64,190,773 |
| その他未払費用 | 2,087,128 | 2,094,247 |
| 流動負債合計 | 1,285,409,287 | 1,368,583,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,285,409,287 | 1,368,583,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,941,183,412 | 260,303,907,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,908,158,875 | 9,653,998,025 |
| （分配準備積立金） | 629,455,810 | 983,579,061 |
| 元本等合計 | 238,849,342,287 | 269,957,905,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 238,849,342,287 | 269,957,905,847 |
| 負債純資産合計 | 240,134,751,574 | 271,326,489,001 |
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