- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/11-2026/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第21特定期間末 (2016年9月12日) | 379,944,876,375 | 380,692,746,484 | 1.0161 | 1.0181 |
| 第22特定期間末 (2017年3月10日) | 358,061,707,831 | 358,780,776,585 | 0.9959 | 0.9979 |
| 第23特定期間末 (2017年9月11日) | 322,993,586,854 | 323,646,223,589 | 0.9898 | 0.9918 |
| 第24特定期間末 (2018年3月12日) | 284,496,759,028 | 285,080,180,320 | 0.9753 | 0.9773 |
| 第25特定期間末 (2018年9月10日) | 249,305,169,929 | 249,825,208,740 | 0.9588 | 0.9608 |
| 第26特定期間末 (2019年3月11日) | 220,940,944,735 | 221,402,878,290 | 0.9566 | 0.9586 |
| 第27特定期間末 (2019年9月10日) | 205,324,003,929 | 205,753,529,801 | 0.9560 | 0.9580 |
| 第28特定期間末 (2020年3月10日) | 191,062,645,810 | 191,471,567,624 | 0.9345 | 0.9365 |
| 第29特定期間末 (2020年9月10日) | 177,398,892,457 | 177,786,651,193 | 0.9150 | 0.9170 |
| 第30特定期間末 (2021年3月10日) | 161,454,403,717 | 161,813,725,801 | 0.8987 | 0.9007 |
| 第31特定期間末 (2021年9月10日) | 143,739,008,625 | 144,061,480,674 | 0.8915 | 0.8935 |
| 第32特定期間末 (2022年3月10日) | 127,410,791,089 | 127,703,596,788 | 0.8703 | 0.8723 |
| 第33特定期間末 (2022年9月12日) | 114,592,208,784 | 114,860,676,767 | 0.8537 | 0.8557 |
| 第34特定期間末 (2023年3月10日) | 101,920,676,997 | 102,166,413,237 | 0.8295 | 0.8315 |
| 第35特定期間末 (2023年9月11日) | 93,126,149,915 | 93,355,079,893 | 0.8136 | 0.8156 |
| 第36特定期間末 (2024年3月11日) | 80,647,712,974 | 80,848,861,078 | 0.8019 | 0.8039 |
| 第37特定期間末 (2024年9月10日) | 72,147,734,351 | 72,331,572,401 | 0.7849 | 0.7869 |
| 第38特定期間末 (2025年3月10日) | 63,070,954,891 | 63,240,032,858 | 0.7461 | 0.7481 |
| 2025年3月末日 | 62,580,841,953 | - | 0.7503 | - |
| 4月末日 | 61,492,046,474 | - | 0.7565 | - |
| 5月末日 | 60,053,618,141 | - | 0.7468 | - |
| 6月末日 | 59,413,687,443 | - | 0.7481 | - |
| 7月末日 | 57,707,644,003 | - | 0.7416 | - |
| 8月末日 | 56,777,163,034 | - | 0.7381 | - |
| 第39特定期間末 (2025年9月10日) | 56,501,157,859 | 56,654,394,990 | 0.7374 | 0.7394 |
| 9月末日 | 55,781,135,091 | - | 0.7343 | - |
| 10月末日 | 54,839,513,429 | - | 0.7336 | - |
| 11月末日 | 53,483,289,446 | - | 0.7260 | - |
| 12月末日 | 51,470,893,977 | - | 0.7142 | - |
| 2026年1月末日 | 49,786,727,563 | - | 0.7056 | - |
| 2月末日 | 49,165,443,195 | - | 0.7104 | - |
| 第40特定期間末 (2026年3月10日) | 48,692,180,808 | 48,830,128,814 | 0.7059 | 0.7079 |
| 3月末日 | 47,649,953,832 | - | 0.6985 | - |
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