有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年9月11日) | 1,014,329 | 1,014,329 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第2特定期間末 (平成19年3月12日) | 1,021,780 | 1,021,780 | 1.0218 | 1.0218 |
| 第3特定期間末 (平成19年9月10日) | 1,033,391 | 1,033,891 | 1.0334 | 1.0339 |
| 第4特定期間末 (平成20年3月10日) | 1,052,641 | 1,053,141 | 1.0526 | 1.0531 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月10日) | 1,037,069 | 1,039,069 | 1.0371 | 1.0391 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月10日) | 471,746,442 | 472,649,936 | 1.0443 | 1.0463 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月10日) | 7,894,495,524 | 7,909,669,519 | 1.0405 | 1.0425 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月10日) | 16,736,234,877 | 16,768,497,257 | 1.0375 | 1.0395 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月10日) | 27,989,853,265 | 28,043,519,507 | 1.0431 | 1.0451 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月10日) | 108,173,936,728 | 108,384,885,507 | 1.0256 | 1.0276 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月12日) | 142,591,285,194 | 142,865,859,172 | 1.0386 | 1.0406 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月12日) | 238,849,342,287 | 239,311,224,653 | 1.0342 | 1.0362 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月10日) | 269,957,905,847 | 270,478,513,662 | 1.0371 | 1.0391 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月11日) | 313,011,836,002 | 313,614,793,567 | 1.0383 | 1.0403 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月10日) | 295,556,267,007 | 296,132,734,058 | 1.0254 | 1.0274 |
| 第16特定期間末 (平成26年3月10日) | 312,132,844,327 | 312,741,707,494 | 1.0253 | 1.0273 |
| 第17特定期間末 (平成26年9月10日) | 351,533,080,854 | 352,222,058,138 | 1.0204 | 1.0224 |
| 第18特定期間末 (平成27年3月10日) | 380,834,035,793 | 381,583,814,450 | 1.0159 | 1.0179 |
| 平成27年3月末日 | 388,138,192,734 | - | 1.0204 | - |
| 4月末日 | 399,253,317,103 | - | 1.0221 | - |
| 5月末日 | 402,647,364,747 | - | 1.0168 | - |
| 6月末日 | 403,617,294,864 | - | 1.0128 | - |
| 7月末日 | 406,920,672,871 | - | 1.0133 | - |
| 8月末日 | 410,019,761,810 | - | 1.0130 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年9月10日) | 411,381,153,325 | 412,192,843,705 | 1.0136 | 1.0156 |
| 9月末日 | 415,403,573,442 | - | 1.0137 | - |
| 10月末日 | 422,715,990,824 | - | 1.0144 | - |
| 11月末日 | 432,103,836,208 | - | 1.0123 | - |
| 12月末日 | 447,502,462,660 | - | 1.0141 | - |
| 平成28年1月末日 | 460,053,894,738 | - | 1.0224 | - |
| 2月末日 | 439,693,075,233 | - | 1.0331 | - |
| 第20特定期間末 (平成28年3月10日) | 429,389,845,013 | 430,225,241,734 | 1.0280 | 1.0300 |
| 3月末日 | 420,321,314,280 | - | 1.0303 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
