有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年9月11日) | 1,014,329 | 1,014,329 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第2特定期間末 (平成19年3月12日) | 1,021,780 | 1,021,780 | 1.0218 | 1.0218 |
| 第3特定期間末 (平成19年9月10日) | 1,033,391 | 1,033,891 | 1.0334 | 1.0339 |
| 第4特定期間末 (平成20年3月10日) | 1,052,641 | 1,053,141 | 1.0526 | 1.0531 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月10日) | 1,037,069 | 1,039,069 | 1.0371 | 1.0391 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月10日) | 471,746,442 | 472,649,936 | 1.0443 | 1.0463 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月10日) | 7,894,495,524 | 7,909,669,519 | 1.0405 | 1.0425 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月10日) | 16,736,234,877 | 16,768,497,257 | 1.0375 | 1.0395 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月10日) | 27,989,853,265 | 28,043,519,507 | 1.0431 | 1.0451 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月10日) | 108,173,936,728 | 108,384,885,507 | 1.0256 | 1.0276 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月12日) | 142,591,285,194 | 142,865,859,172 | 1.0386 | 1.0406 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月12日) | 238,849,342,287 | 239,311,224,653 | 1.0342 | 1.0362 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月10日) | 269,957,905,847 | 270,478,513,662 | 1.0371 | 1.0391 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月11日) | 313,011,836,002 | 313,614,793,567 | 1.0383 | 1.0403 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月10日) | 295,556,267,007 | 296,132,734,058 | 1.0254 | 1.0274 |
| 第16特定期間末 (平成26年3月10日) | 312,132,844,327 | 312,741,707,494 | 1.0253 | 1.0273 |
| 平成26年3月末日 | 319,831,647,231 | - | 1.0243 | - |
| 4月末日 | 327,051,886,817 | - | 1.0233 | - |
| 5月末日 | 330,461,632,699 | - | 1.0237 | - |
| 6月末日 | 335,335,479,448 | - | 1.0244 | - |
| 7月末日 | 346,190,070,948 | - | 1.0236 | - |
| 8月末日 | 351,349,718,827 | - | 1.0240 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年9月10日) | 351,533,080,854 | 352,222,058,138 | 1.0204 | 1.0224 |
| 9月末日 | 360,049,279,468 | - | 1.0219 | - |
| 10月末日 | 366,574,727,643 | - | 1.0242 | - |
| 11月末日 | 370,113,714,753 | - | 1.0255 | - |
| 12月末日 | 376,713,221,221 | - | 1.0319 | - |
| 平成27年1月末日 | 381,334,944,133 | - | 1.0312 | - |
| 2月末日 | 382,609,987,398 | - | 1.0250 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年3月10日) | 380,834,035,793 | 381,583,814,450 | 1.0159 | 1.0179 |
| 3月末日 | 388,138,192,734 | - | 1.0204 | - |
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