有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/04 9:07
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2009年9月10日)	7,894,495,524	7,909,669,519	1.0405	1.0425
第8特定期間末 (2010年3月10日)	16,736,234,877	16,768,497,257	1.0375	1.0395
第9特定期間末 (2010年9月10日)	27,989,853,265	28,043,519,507	1.0431	1.0451
第10特定期間末 (2011年3月10日)	108,173,936,728	108,384,885,507	1.0256	1.0276
第11特定期間末 (2011年9月12日)	142,591,285,194	142,865,859,172	1.0386	1.0406
第12特定期間末 (2012年3月12日)	238,849,342,287	239,311,224,653	1.0342	1.0362
第13特定期間末 (2012年9月10日)	269,957,905,847	270,478,513,662	1.0371	1.0391
第14特定期間末 (2013年3月11日)	313,011,836,002	313,614,793,567	1.0383	1.0403
第15特定期間末 (2013年9月10日)	295,556,267,007	296,132,734,058	1.0254	1.0274
第16特定期間末 (2014年3月10日)	312,132,844,327	312,741,707,494	1.0253	1.0273
第17特定期間末 (2014年9月10日)	351,533,080,854	352,222,058,138	1.0204	1.0224
第18特定期間末 (2015年3月10日)	380,834,035,793	381,583,814,450	1.0159	1.0179
第19特定期間末 (2015年9月10日)	411,381,153,325	412,192,843,705	1.0136	1.0156
第20特定期間末 (2016年3月10日)	429,389,845,013	430,225,241,734	1.0280	1.0300
第21特定期間末 (2016年9月12日)	379,944,876,375	380,692,746,484	1.0161	1.0181
第22特定期間末 (2017年3月10日)	358,061,707,831	358,780,776,585	0.9959	0.9979
第23特定期間末 (2017年9月11日)	322,993,586,854	323,646,223,589	0.9898	0.9918
第24特定期間末 (2018年3月12日)	284,496,759,028	285,080,180,320	0.9753	0.9773
2018年3月末日	278,056,953,021	-	0.9753	-
4月末日	273,320,004,627	-	0.9722	-
5月末日	268,455,132,385	-	0.9719	-
6月末日	262,681,549,769	-	0.9698	-
7月末日	257,251,707,668	-	0.9664	-
8月末日	251,306,961,210	-	0.9611	-
第25特定期間末 (2018年9月10日)	249,305,169,929	249,825,208,740	0.9588	0.9608
9月末日	245,268,021,655	-	0.9576	-
10月末日	239,135,637,851	-	0.9568	-
11月末日	235,290,274,826	-	0.9570	-
12月末日	226,979,010,435	-	0.9597	-
2019年1月末日	224,129,238,029	-	0.9591	-
2月末日	221,913,728,049	-	0.9580	-
第26特定期間末 (2019年3月11日)	220,940,944,735	221,402,878,290	0.9566	0.9586
3月末日	217,915,820,396	-	0.9599	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

開示資料

決算