- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2009年9月10日) | 7,894,495,524 | 7,909,669,519 | 1.0405 | 1.0425 |
| 第8特定期間末 (2010年3月10日) | 16,736,234,877 | 16,768,497,257 | 1.0375 | 1.0395 |
| 第9特定期間末 (2010年9月10日) | 27,989,853,265 | 28,043,519,507 | 1.0431 | 1.0451 |
| 第10特定期間末 (2011年3月10日) | 108,173,936,728 | 108,384,885,507 | 1.0256 | 1.0276 |
| 第11特定期間末 (2011年9月12日) | 142,591,285,194 | 142,865,859,172 | 1.0386 | 1.0406 |
| 第12特定期間末 (2012年3月12日) | 238,849,342,287 | 239,311,224,653 | 1.0342 | 1.0362 |
| 第13特定期間末 (2012年9月10日) | 269,957,905,847 | 270,478,513,662 | 1.0371 | 1.0391 |
| 第14特定期間末 (2013年3月11日) | 313,011,836,002 | 313,614,793,567 | 1.0383 | 1.0403 |
| 第15特定期間末 (2013年9月10日) | 295,556,267,007 | 296,132,734,058 | 1.0254 | 1.0274 |
| 第16特定期間末 (2014年3月10日) | 312,132,844,327 | 312,741,707,494 | 1.0253 | 1.0273 |
| 第17特定期間末 (2014年9月10日) | 351,533,080,854 | 352,222,058,138 | 1.0204 | 1.0224 |
| 第18特定期間末 (2015年3月10日) | 380,834,035,793 | 381,583,814,450 | 1.0159 | 1.0179 |
| 第19特定期間末 (2015年9月10日) | 411,381,153,325 | 412,192,843,705 | 1.0136 | 1.0156 |
| 第20特定期間末 (2016年3月10日) | 429,389,845,013 | 430,225,241,734 | 1.0280 | 1.0300 |
| 第21特定期間末 (2016年9月12日) | 379,944,876,375 | 380,692,746,484 | 1.0161 | 1.0181 |
| 第22特定期間末 (2017年3月10日) | 358,061,707,831 | 358,780,776,585 | 0.9959 | 0.9979 |
| 第23特定期間末 (2017年9月11日) | 322,993,586,854 | 323,646,223,589 | 0.9898 | 0.9918 |
| 第24特定期間末 (2018年3月12日) | 284,496,759,028 | 285,080,180,320 | 0.9753 | 0.9773 |
| 2018年3月末日 | 278,056,953,021 | - | 0.9753 | - |
| 4月末日 | 273,320,004,627 | - | 0.9722 | - |
| 5月末日 | 268,455,132,385 | - | 0.9719 | - |
| 6月末日 | 262,681,549,769 | - | 0.9698 | - |
| 7月末日 | 257,251,707,668 | - | 0.9664 | - |
| 8月末日 | 251,306,961,210 | - | 0.9611 | - |
| 第25特定期間末 (2018年9月10日) | 249,305,169,929 | 249,825,208,740 | 0.9588 | 0.9608 |
| 9月末日 | 245,268,021,655 | - | 0.9576 | - |
| 10月末日 | 239,135,637,851 | - | 0.9568 | - |
| 11月末日 | 235,290,274,826 | - | 0.9570 | - |
| 12月末日 | 226,979,010,435 | - | 0.9597 | - |
| 2019年1月末日 | 224,129,238,029 | - | 0.9591 | - |
| 2月末日 | 221,913,728,049 | - | 0.9580 | - |
| 第26特定期間末 (2019年3月11日) | 220,940,944,735 | 221,402,878,290 | 0.9566 | 0.9586 |
| 3月末日 | 217,915,820,396 | - | 0.9599 | - |
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