有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【提出】
- 2021/12/03 9:07
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12特定期間末 (2012年3月12日) | 238,849,342,287 | 239,311,224,653 | 1.0342 | 1.0362 |
| 第13特定期間末 (2012年9月10日) | 269,957,905,847 | 270,478,513,662 | 1.0371 | 1.0391 |
| 第14特定期間末 (2013年3月11日) | 313,011,836,002 | 313,614,793,567 | 1.0383 | 1.0403 |
| 第15特定期間末 (2013年9月10日) | 295,556,267,007 | 296,132,734,058 | 1.0254 | 1.0274 |
| 第16特定期間末 (2014年3月10日) | 312,132,844,327 | 312,741,707,494 | 1.0253 | 1.0273 |
| 第17特定期間末 (2014年9月10日) | 351,533,080,854 | 352,222,058,138 | 1.0204 | 1.0224 |
| 第18特定期間末 (2015年3月10日) | 380,834,035,793 | 381,583,814,450 | 1.0159 | 1.0179 |
| 第19特定期間末 (2015年9月10日) | 411,381,153,325 | 412,192,843,705 | 1.0136 | 1.0156 |
| 第20特定期間末 (2016年3月10日) | 429,389,845,013 | 430,225,241,734 | 1.0280 | 1.0300 |
| 第21特定期間末 (2016年9月12日) | 379,944,876,375 | 380,692,746,484 | 1.0161 | 1.0181 |
| 第22特定期間末 (2017年3月10日) | 358,061,707,831 | 358,780,776,585 | 0.9959 | 0.9979 |
| 第23特定期間末 (2017年9月11日) | 322,993,586,854 | 323,646,223,589 | 0.9898 | 0.9918 |
| 第24特定期間末 (2018年3月12日) | 284,496,759,028 | 285,080,180,320 | 0.9753 | 0.9773 |
| 第25特定期間末 (2018年9月10日) | 249,305,169,929 | 249,825,208,740 | 0.9588 | 0.9608 |
| 第26特定期間末 (2019年3月11日) | 220,940,944,735 | 221,402,878,290 | 0.9566 | 0.9586 |
| 第27特定期間末 (2019年9月10日) | 205,324,003,929 | 205,753,529,801 | 0.9560 | 0.9580 |
| 第28特定期間末 (2020年3月10日) | 191,062,645,810 | 191,471,567,624 | 0.9345 | 0.9365 |
| 第29特定期間末 (2020年9月10日) | 177,398,892,457 | 177,786,651,193 | 0.9150 | 0.9170 |
| 2020年9月末日 | 176,483,718,779 | - | 0.9159 | - |
| 10月末日 | 174,205,779,267 | - | 0.9129 | - |
| 11月末日 | 171,818,219,496 | - | 0.9120 | - |
| 12月末日 | 168,770,894,631 | - | 0.9098 | - |
| 2021年1月末日 | 166,068,198,381 | - | 0.9064 | - |
| 2月末日 | 162,422,238,852 | - | 0.8983 | - |
| 第30特定期間末 (2021年3月10日) | 161,454,403,717 | 161,813,725,801 | 0.8987 | 0.9007 |
| 3月末日 | 159,818,794,478 | - | 0.9003 | - |
| 4月末日 | 157,432,606,561 | - | 0.8991 | - |
| 5月末日 | 154,052,181,327 | - | 0.8978 | - |
| 6月末日 | 150,903,117,056 | - | 0.8968 | - |
| 7月末日 | 148,844,851,334 | - | 0.8975 | - |
| 8月末日 | 144,811,101,215 | - | 0.8948 | - |
| 第31特定期間末 (2021年9月10日) | 143,739,008,625 | 144,061,480,674 | 0.8915 | 0.8935 |
| 9月末日 | 142,490,965,433 | - | 0.8899 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
