有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

【提出】: 2020/12/03 9:09
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2010年9月10日)	27,989,853,265	28,043,519,507	1.0431	1.0451
第10特定期間末 (2011年3月10日)	108,173,936,728	108,384,885,507	1.0256	1.0276
第11特定期間末 (2011年9月12日)	142,591,285,194	142,865,859,172	1.0386	1.0406
第12特定期間末 (2012年3月12日)	238,849,342,287	239,311,224,653	1.0342	1.0362
第13特定期間末 (2012年9月10日)	269,957,905,847	270,478,513,662	1.0371	1.0391
第14特定期間末 (2013年3月11日)	313,011,836,002	313,614,793,567	1.0383	1.0403
第15特定期間末 (2013年9月10日)	295,556,267,007	296,132,734,058	1.0254	1.0274
第16特定期間末 (2014年3月10日)	312,132,844,327	312,741,707,494	1.0253	1.0273
第17特定期間末 (2014年9月10日)	351,533,080,854	352,222,058,138	1.0204	1.0224
第18特定期間末 (2015年3月10日)	380,834,035,793	381,583,814,450	1.0159	1.0179
第19特定期間末 (2015年9月10日)	411,381,153,325	412,192,843,705	1.0136	1.0156
第20特定期間末 (2016年3月10日)	429,389,845,013	430,225,241,734	1.0280	1.0300
第21特定期間末 (2016年9月12日)	379,944,876,375	380,692,746,484	1.0161	1.0181
第22特定期間末 (2017年3月10日)	358,061,707,831	358,780,776,585	0.9959	0.9979
第23特定期間末 (2017年9月11日)	322,993,586,854	323,646,223,589	0.9898	0.9918
第24特定期間末 (2018年3月12日)	284,496,759,028	285,080,180,320	0.9753	0.9773
第25特定期間末 (2018年9月10日)	249,305,169,929	249,825,208,740	0.9588	0.9608
第26特定期間末 (2019年3月11日)	220,940,944,735	221,402,878,290	0.9566	0.9586
2019年8月末日	207,292,704,626	-	0.9615	-
第27特定期間末 (2019年9月10日)	205,324,003,929	205,753,529,801	0.9560	0.9580
9月末日	204,576,019,662	-	0.9554	-
10月末日	201,614,245,510	-	0.9487	-
11月末日	199,223,483,625	-	0.9428	-
12月末日	195,686,599,724	-	0.9371	-
2020年1月末日	194,434,435,803	-	0.9381	-
2月末日	193,249,596,129	-	0.9416	-
第28特定期間末 (2020年3月10日)	191,062,645,810	191,471,567,624	0.9345	0.9365
3月末日	187,401,550,407	-	0.9277	-
4月末日	186,314,833,935	-	0.9299	-
5月末日	184,397,621,582	-	0.9250	-
6月末日	182,727,346,168	-	0.9214	-
7月末日	181,095,696,019	-	0.9206	-
8月末日	178,566,792,339	-	0.9157	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

開示資料

決算