有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/10)

【提出】: 2025/12/03 9:02
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第20特定期間末 (2016年3月10日)	429,389,845,013	430,225,241,734	1.0280	1.0300
第21特定期間末 (2016年9月12日)	379,944,876,375	380,692,746,484	1.0161	1.0181
第22特定期間末 (2017年3月10日)	358,061,707,831	358,780,776,585	0.9959	0.9979
第23特定期間末 (2017年9月11日)	322,993,586,854	323,646,223,589	0.9898	0.9918
第24特定期間末 (2018年3月12日)	284,496,759,028	285,080,180,320	0.9753	0.9773
第25特定期間末 (2018年9月10日)	249,305,169,929	249,825,208,740	0.9588	0.9608
第26特定期間末 (2019年3月11日)	220,940,944,735	221,402,878,290	0.9566	0.9586
第27特定期間末 (2019年9月10日)	205,324,003,929	205,753,529,801	0.9560	0.9580
第28特定期間末 (2020年3月10日)	191,062,645,810	191,471,567,624	0.9345	0.9365
第29特定期間末 (2020年9月10日)	177,398,892,457	177,786,651,193	0.9150	0.9170
第30特定期間末 (2021年3月10日)	161,454,403,717	161,813,725,801	0.8987	0.9007
第31特定期間末 (2021年9月10日)	143,739,008,625	144,061,480,674	0.8915	0.8935
第32特定期間末 (2022年3月10日)	127,410,791,089	127,703,596,788	0.8703	0.8723
第33特定期間末 (2022年9月12日)	114,592,208,784	114,860,676,767	0.8537	0.8557
第34特定期間末 (2023年3月10日)	101,920,676,997	102,166,413,237	0.8295	0.8315
第35特定期間末 (2023年9月11日)	93,126,149,915	93,355,079,893	0.8136	0.8156
第36特定期間末 (2024年3月11日)	80,647,712,974	80,848,861,078	0.8019	0.8039
第37特定期間末 (2024年9月10日)	72,147,734,351	72,331,572,401	0.7849	0.7869
2024年9月末日	71,901,578,364	-	0.7868	-
10月末日	70,489,731,616	-	0.7824	-
11月末日	68,818,655,449	-	0.7752	-
12月末日	67,506,991,280	-	0.7717	-
2025年1月末日	65,846,803,460	-	0.7638	-
2月末日	64,154,346,177	-	0.7569	-
第38特定期間末 (2025年3月10日)	63,070,954,891	63,240,032,858	0.7461	0.7481
3月末日	62,580,841,953	-	0.7503	-
4月末日	61,492,046,474	-	0.7565	-
5月末日	60,053,618,141	-	0.7468	-
6月末日	59,413,687,443	-	0.7481	-
7月末日	57,707,644,003	-	0.7416	-
8月末日	56,777,163,034	-	0.7381	-
第39特定期間末 (2025年9月10日)	56,501,157,859	56,654,394,990	0.7374	0.7394
9月末日	55,781,135,091	-	0.7343	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/10)

開示資料

決算