有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成20年9月10日) | 1,037,069 | 1,039,069 | 1.0371 | 1.0391 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月10日) | 471,746,442 | 472,649,936 | 1.0443 | 1.0463 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月10日) | 7,894,495,524 | 7,909,669,519 | 1.0405 | 1.0425 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月10日) | 16,736,234,877 | 16,768,497,257 | 1.0375 | 1.0395 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月10日) | 27,989,853,265 | 28,043,519,507 | 1.0431 | 1.0451 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月10日) | 108,173,936,728 | 108,384,885,507 | 1.0256 | 1.0276 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月12日) | 142,591,285,194 | 142,865,859,172 | 1.0386 | 1.0406 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月12日) | 238,849,342,287 | 239,311,224,653 | 1.0342 | 1.0362 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月10日) | 269,957,905,847 | 270,478,513,662 | 1.0371 | 1.0391 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月11日) | 313,011,836,002 | 313,614,793,567 | 1.0383 | 1.0403 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月10日) | 295,556,267,007 | 296,132,734,058 | 1.0254 | 1.0274 |
| 第16特定期間末 (平成26年3月10日) | 312,132,844,327 | 312,741,707,494 | 1.0253 | 1.0273 |
| 第17特定期間末 (平成26年9月10日) | 351,533,080,854 | 352,222,058,138 | 1.0204 | 1.0224 |
| 第18特定期間末 (平成27年3月10日) | 380,834,035,793 | 381,583,814,450 | 1.0159 | 1.0179 |
| 第19特定期間末 (平成27年9月10日) | 411,381,153,325 | 412,192,843,705 | 1.0136 | 1.0156 |
| 第20特定期間末 (平成28年3月10日) | 429,389,845,013 | 430,225,241,734 | 1.0280 | 1.0300 |
| 第21特定期間末 (平成28年9月12日) | 379,944,876,375 | 380,692,746,484 | 1.0161 | 1.0181 |
| 第22特定期間末 (平成29年3月10日) | 358,061,707,831 | 358,780,776,585 | 0.9959 | 0.9979 |
| 平成29年3月末日 | 353,358,848,847 | - | 0.9975 | - |
| 4月末日 | 350,266,053,522 | - | 0.9988 | - |
| 5月末日 | 345,588,499,419 | - | 0.9947 | - |
| 6月末日 | 338,742,305,569 | - | 0.9899 | - |
| 7月末日 | 332,750,339,852 | - | 0.9885 | - |
| 8月末日 | 325,209,673,056 | - | 0.9909 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年9月11日) | 322,993,586,854 | 323,646,223,589 | 0.9898 | 0.9918 |
| 9月末日 | 319,127,807,615 | - | 0.9851 | - |
| 10月末日 | 313,502,028,606 | - | 0.9834 | - |
| 11月末日 | 307,853,841,970 | - | 0.9827 | - |
| 12月末日 | 301,417,540,275 | - | 0.9803 | - |
| 平成30年1月末日 | 291,824,840,338 | - | 0.9764 | - |
| 2月末日 | 286,780,694,413 | - | 0.9768 | - |
| 第24特定期間末 (平成30年3月12日) | 284,496,759,028 | 285,080,180,320 | 0.9753 | 0.9773 |
| 3月末日 | 278,056,953,021 | - | 0.9753 | - |
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