ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,207,030 | － |
| コール・ローン | 876,197,258 | 714,297,162 |
| 親投資信託受益証券 | 284,589,806,565 | 249,790,727,031 |
| 未収入金 | 173,177,511 | 161,622,843 |
| 流動資産計 | 285,651,388,364 | 250,666,647,036 |
| 資産の部合計 | 285,651,388,364 | 250,666,647,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 583,421,292 | 520,038,811 |
| 未払解約金 | 528,853,305 | 798,684,771 |
| 未払受託者報酬 | 6,882,016 | 6,943,584 |
| 未払委託者報酬 | 34,410,107 | 34,717,933 |
| その他未払費用 | 1,062,616 | 1,092,008 |
| 流動負債計 | 1,154,629,336 | 1,361,477,107 |
| 負債の部合計 | 1,154,629,336 | 1,361,477,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 291,710,646,430 | 260,019,405,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,213,887,402 | -10,714,235,940 |
| （分配準備積立金） | 856,772,911 | － |
| 元本等合計 | 284,496,759,028 | 249,305,169,929 |
| 純資産の部合計 | 284,496,759,028 | 249,305,169,929 |
| 負債・純資産合計 | 285,651,388,364 | 250,666,647,036 |
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