ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 714,297,162 | 748,550,420 |
| 親投資信託受益証券 | 249,790,727,031 | 220,860,726,992 |
| 未収入金 | 161,622,843 | 10,605,181 |
| 流動資産計 | 250,666,647,036 | 221,619,882,593 |
| 資産の部合計 | 250,666,647,036 | 221,619,882,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 520,038,811 | 461,933,555 |
| 未払解約金 | 798,684,771 | 183,985,006 |
| 未払受託者報酬 | 6,943,584 | 5,325,474 |
| 未払委託者報酬 | 34,717,933 | 26,627,390 |
| その他未払費用 | 1,092,008 | 1,066,433 |
| 流動負債計 | 1,361,477,107 | 678,937,858 |
| 負債の部合計 | 1,361,477,107 | 678,937,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,019,405,869 | 230,966,777,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,714,235,940 | -10,025,833,163 |
| 元本等合計 | 249,305,169,929 | 220,940,944,735 |
| 純資産の部合計 | 249,305,169,929 | 220,940,944,735 |
| 負債・純資産合計 | 250,666,647,036 | 221,619,882,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
