ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 748,550,420 | 795,398,560 |
| 親投資信託受益証券 | 220,860,726,992 | 205,377,828,489 |
| 未収入金 | 10,605,181 | － |
| 流動資産計 | 221,619,882,593 | 206,173,227,049 |
| 資産の部合計 | 221,619,882,593 | 206,173,227,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 461,933,555 | 429,525,872 |
| 未払解約金 | 183,985,006 | 387,735,562 |
| 未払受託者報酬 | 5,325,474 | 5,142,386 |
| 未払委託者報酬 | 26,627,390 | 25,711,956 |
| その他未払費用 | 1,066,433 | 1,107,344 |
| 流動負債計 | 678,937,858 | 849,223,120 |
| 負債の部合計 | 678,937,858 | 849,223,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,966,777,898 | 214,762,936,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,025,833,163 | -9,438,932,492 |
| 元本等合計 | 220,940,944,735 | 205,324,003,929 |
| 純資産の部合計 | 220,940,944,735 | 205,324,003,929 |
| 負債・純資産合計 | 221,619,882,593 | 206,173,227,049 |
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