ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 795,398,560 | 603,388,485 |
| 親投資信託受益証券 | 205,377,828,489 | 191,092,979,652 |
| 未収入金 | － | 98,424,808 |
| 流動資産計 | 206,173,227,049 | 191,794,792,945 |
| 資産の部合計 | 206,173,227,049 | 191,794,792,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 429,525,872 | 408,921,814 |
| 未払解約金 | 387,735,562 | 291,894,575 |
| 未払受託者報酬 | 5,142,386 | 5,042,989 |
| 未払委託者報酬 | 25,711,956 | 25,214,993 |
| その他未払費用 | 1,107,344 | 1,072,764 |
| 流動負債計 | 849,223,120 | 732,147,135 |
| 負債の部合計 | 849,223,120 | 732,147,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,762,936,421 | 204,460,907,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,438,932,492 | -13,398,261,395 |
| 元本等合計 | 205,324,003,929 | 191,062,645,810 |
| 純資産の部合計 | 205,324,003,929 | 191,062,645,810 |
| 負債・純資産合計 | 206,173,227,049 | 191,794,792,945 |
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