ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 158,360,692 |
| コール・ローン | 603,388,485 | 388,497,380 |
| 親投資信託受益証券 | 191,092,979,652 | 177,435,243,070 |
| 未収入金 | 98,424,808 | 119,658,128 |
| 流動資産計 | 191,794,792,945 | 178,101,759,270 |
| 資産の部合計 | 191,794,792,945 | 178,101,759,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 408,921,814 | 387,758,736 |
| 未払解約金 | 291,894,575 | 284,858,090 |
| 未払受託者報酬 | 5,042,989 | 4,853,150 |
| 未払委託者報酬 | 25,214,993 | 24,265,791 |
| その他未払費用 | 1,072,764 | 1,131,046 |
| 流動負債計 | 732,147,135 | 702,866,813 |
| 負債の部合計 | 732,147,135 | 702,866,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,460,907,205 | 193,879,368,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,398,261,395 | -16,480,475,990 |
| 元本等合計 | 191,062,645,810 | 177,398,892,457 |
| 純資産の部合計 | 191,062,645,810 | 177,398,892,457 |
| 負債・純資産合計 | 191,794,792,945 | 178,101,759,270 |
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