ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 158,360,692 | － |
| コール・ローン | 388,497,380 | 490,690,058 |
| 親投資信託受益証券 | 177,435,243,070 | 161,443,320,365 |
| 未収入金 | 119,658,128 | 113,963,710 |
| 流動資産計 | 178,101,759,270 | 162,047,974,133 |
| 資産の部合計 | 178,101,759,270 | 162,047,974,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,758,736 | 359,322,084 |
| 未払解約金 | 284,858,090 | 208,387,465 |
| 未払受託者報酬 | 4,853,150 | 4,133,725 |
| 未払委託者報酬 | 24,265,791 | 20,668,654 |
| その他未払費用 | 1,131,046 | 1,058,488 |
| 流動負債計 | 702,866,813 | 593,570,416 |
| 負債の部合計 | 702,866,813 | 593,570,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,879,368,447 | 179,661,042,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,480,475,990 | -18,206,638,514 |
| 元本等合計 | 177,398,892,457 | 161,454,403,717 |
| 純資産の部合計 | 177,398,892,457 | 161,454,403,717 |
| 負債・純資産合計 | 178,101,759,270 | 162,047,974,133 |
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