ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,690,058 | 426,316,773 |
| 親投資信託受益証券 | 161,443,320,365 | 143,775,539,301 |
| 未収入金 | 113,963,710 | 83,809,411 |
| 流動資産計 | 162,047,974,133 | 144,285,665,485 |
| 資産の部合計 | 162,047,974,133 | 144,285,665,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 359,322,084 | 322,472,049 |
| 未払解約金 | 208,387,465 | 198,465,947 |
| 未払受託者報酬 | 4,133,725 | 4,096,410 |
| 未払委託者報酬 | 20,668,654 | 20,482,085 |
| その他未払費用 | 1,058,488 | 1,140,369 |
| 流動負債計 | 593,570,416 | 546,656,860 |
| 負債の部合計 | 593,570,416 | 546,656,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,661,042,231 | 161,236,024,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,206,638,514 | -17,497,015,968 |
| 元本等合計 | 161,454,403,717 | 143,739,008,625 |
| 純資産の部合計 | 161,454,403,717 | 143,739,008,625 |
| 負債・純資産合計 | 162,047,974,133 | 144,285,665,485 |
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