ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 426,316,773 | 381,232,068 |
| 親投資信託受益証券 | 143,775,539,301 | 127,425,015,434 |
| 未収入金 | 83,809,411 | 109,569,579 |
| 流動資産計 | 144,285,665,485 | 127,915,817,081 |
| 資産の部合計 | 144,285,665,485 | 127,915,817,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 322,472,049 | 292,805,699 |
| 未払解約金 | 198,465,947 | 191,661,588 |
| 未払受託者報酬 | 4,096,410 | 3,250,043 |
| 未払委託者報酬 | 20,482,085 | 16,250,222 |
| その他未払費用 | 1,140,369 | 1,058,440 |
| 流動負債計 | 546,656,860 | 505,025,992 |
| 負債の部合計 | 546,656,860 | 505,025,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,236,024,593 | 146,402,849,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,497,015,968 | -18,992,058,593 |
| 元本等合計 | 143,739,008,625 | 127,410,791,089 |
| 純資産の部合計 | 143,739,008,625 | 127,410,791,089 |
| 負債・純資産合計 | 144,285,665,485 | 127,915,817,081 |
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