ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,232,068 | 358,644,741 |
| 親投資信託受益証券 | 127,425,015,434 | 114,579,478,743 |
| 未収入金 | 109,569,579 | 34,712,471 |
| 流動資産計 | 127,915,817,081 | 114,972,835,955 |
| 資産の部合計 | 127,915,817,081 | 114,972,835,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 292,805,699 | 268,467,983 |
| 未払解約金 | 191,661,588 | 90,283,937 |
| 未払受託者報酬 | 3,250,043 | 3,454,266 |
| 未払委託者報酬 | 16,250,222 | 17,271,366 |
| その他未払費用 | 1,058,440 | 1,149,619 |
| 流動負債計 | 505,025,992 | 380,627,171 |
| 負債の部合計 | 505,025,992 | 380,627,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,402,849,682 | 134,233,991,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,992,058,593 | -19,641,782,958 |
| 元本等合計 | 127,410,791,089 | 114,592,208,784 |
| 純資産の部合計 | 127,410,791,089 | 114,592,208,784 |
| 負債・純資産合計 | 127,915,817,081 | 114,972,835,955 |
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