ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,644,741 | 315,152,984 |
| 親投資信託受益証券 | 114,579,478,743 | 101,917,872,030 |
| 未収入金 | 34,712,471 | 47,926,248 |
| 流動資産計 | 114,972,835,955 | 102,280,951,262 |
| 資産の部合計 | 114,972,835,955 | 102,280,951,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,467,983 | 245,736,240 |
| 未払解約金 | 90,283,937 | 97,938,606 |
| 未払受託者報酬 | 3,454,266 | 2,591,002 |
| 未払委託者報酬 | 17,271,366 | 12,955,044 |
| その他未払費用 | 1,149,619 | 1,053,373 |
| 流動負債計 | 380,627,171 | 360,274,265 |
| 負債の部合計 | 380,627,171 | 360,274,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,233,991,742 | 122,868,120,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,641,782,958 | -20,947,443,240 |
| 元本等合計 | 114,592,208,784 | 101,920,676,997 |
| 純資産の部合計 | 114,592,208,784 | 101,920,676,997 |
| 負債・純資産合計 | 114,972,835,955 | 102,280,951,262 |
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