ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/11-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,152,984 | 300,369,626 |
| 親投資信託受益証券 | 101,917,872,030 | 93,086,678,585 |
| 未収入金 | 47,926,248 | 92,486,315 |
| 流動資産計 | 102,280,951,262 | 93,479,534,526 |
| 資産の部合計 | 102,280,951,262 | 93,479,534,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,736,240 | 228,929,978 |
| 未払解約金 | 97,938,606 | 107,008,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,002 | 2,718,867 |
| 未払委託者報酬 | 12,955,044 | 13,594,356 |
| その他未払費用 | 1,053,373 | 1,133,268 |
| 流動負債計 | 360,274,265 | 353,384,611 |
| 負債の部合計 | 360,274,265 | 353,384,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,868,120,237 | 114,464,989,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,947,443,240 | -21,338,839,106 |
| 元本等合計 | 101,920,676,997 | 93,126,149,915 |
| 純資産の部合計 | 101,920,676,997 | 93,126,149,915 |
| 負債・純資産合計 | 102,280,951,262 | 93,479,534,526 |
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