ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,369,626 | 254,376,005 |
| 親投資信託受益証券 | 93,086,678,585 | 80,643,966,964 |
| 未収入金 | 92,486,315 | 81,353,185 |
| 流動資産計 | 93,479,534,526 | 80,979,696,154 |
| 資産の部合計 | 93,479,534,526 | 80,979,696,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,929,978 | 201,148,104 |
| 未払解約金 | 107,008,142 | 117,844,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,718,867 | 1,987,051 |
| 未払委託者報酬 | 13,594,356 | 9,935,266 |
| その他未払費用 | 1,133,268 | 1,068,649 |
| 流動負債計 | 353,384,611 | 331,983,180 |
| 負債の部合計 | 353,384,611 | 331,983,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,464,989,021 | 100,574,052,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,338,839,106 | -19,926,339,305 |
| 元本等合計 | 93,126,149,915 | 80,647,712,974 |
| 純資産の部合計 | 93,126,149,915 | 80,647,712,974 |
| 負債・純資産合計 | 93,479,534,526 | 80,979,696,154 |
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