ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,376,005 | 243,082,307 |
| 親投資信託受益証券 | 80,643,966,964 | 72,141,321,881 |
| 未収入金 | 81,353,185 | 21,439,370 |
| 流動資産計 | 80,979,696,154 | 72,405,843,558 |
| 資産の部合計 | 80,979,696,154 | 72,405,843,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,148,104 | 183,838,050 |
| 未払解約金 | 117,844,110 | 62,088,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,051 | 1,841,896 |
| 未払委託者報酬 | 9,935,266 | 9,209,485 |
| その他未払費用 | 1,068,649 | 1,131,208 |
| 流動負債計 | 331,983,180 | 258,109,207 |
| 負債の部合計 | 331,983,180 | 258,109,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,574,052,279 | 91,919,025,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,926,339,305 | -19,771,290,937 |
| 元本等合計 | 80,647,712,974 | 72,147,734,351 |
| 純資産の部合計 | 80,647,712,974 | 72,147,734,351 |
| 負債・純資産合計 | 80,979,696,154 | 72,405,843,558 |
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