ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,082,307 | 217,728,392 |
| 親投資信託受益証券 | 72,141,321,881 | 63,121,922,869 |
| 未収入金 | 21,439,370 | 33,383,650 |
| 流動資産計 | 72,405,843,558 | 63,373,034,911 |
| 資産の部合計 | 72,405,843,558 | 63,373,034,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,838,050 | 169,077,967 |
| 未払解約金 | 62,088,568 | 115,677,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,896 | 1,626,160 |
| 未払委託者報酬 | 9,209,485 | 14,635,506 |
| その他未払費用 | 1,131,208 | 1,062,591 |
| 流動負債計 | 258,109,207 | 302,080,020 |
| 負債の部合計 | 258,109,207 | 302,080,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,919,025,288 | 84,538,983,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,771,290,937 | -21,468,028,759 |
| 元本等合計 | 72,147,734,351 | 63,070,954,891 |
| 純資産の部合計 | 72,147,734,351 | 63,070,954,891 |
| 負債・純資産合計 | 72,405,843,558 | 63,373,034,911 |
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