ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -1,263,806,576 | -527,967,033 |
| 営業収益合計 | -1,263,806,562 | -527,967,025 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,364 | 8,881 |
| 受託者報酬 | 22,195,283 | 20,298,660 |
| 委託者報酬 | 110,976,589 | 101,493,505 |
| その他費用 | 1,058,440 | 1,149,619 |
| 営業費用合計 | 134,243,676 | 122,950,665 |
| 全事業営業損失（△） | -1,398,050,238 | -650,917,690 |
| 当期経常損失（△） | -1,398,050,238 | -650,917,690 |
| 四半期純損失（△） | -1,398,050,238 | -650,917,690 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,396,374 | -7,411,622 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,992,058,593 | -19,641,782,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,929,619,156 | 1,864,411,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,929,619,156 | 1,864,411,958 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,275,902 | 203,657,416 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,275,902 | 203,657,416 |
| 分配金 | 1,826,732,015 | 1,666,972,839 |
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