ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 622 | 79 |
| 有価証券売買等損益 | -1,333,346,154 | -609,994,129 |
| 営業収益合計 | -1,333,345,532 | -609,994,050 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,901 | 24,158 |
| 受託者報酬 | 30,560,585 | 27,917,185 |
| 委託者報酬 | 152,803,173 | 139,586,181 |
| その他費用 | 1,131,750 | 1,059,328 |
| 営業費用合計 | 184,535,409 | 168,586,852 |
| 全事業営業損失（△） | -1,517,880,941 | -778,580,902 |
| 当期経常損失（△） | -1,517,880,941 | -778,580,902 |
| 四半期純損失（△） | -1,517,880,941 | -778,580,902 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -26,614,085 | -2,455,773 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,480,475,990 | -18,206,638,514 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,134,170,905 | 1,667,021,138 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,134,170,905 | 1,667,021,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,795,986 | 384,226,659 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,795,986 | 384,226,659 |
| 分配金 | 2,376,322,658 | 2,232,831,874 |
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