ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,572,933,152 | 2,753,883,499 |
| 営業収益合計 | 2,572,933,183 | 2,753,883,499 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 97,853 | 88,840 |
| 受託者報酬 | 37,631,939 | 34,412,084 |
| 委託者報酬 | 188,159,863 | 172,060,593 |
| その他費用 | 1,077,793 | 1,109,861 |
| 営業費用合計 | 226,967,448 | 207,671,378 |
| 全事業営業利益 | 2,345,965,735 | 2,546,212,121 |
| 当期経常利益 | 2,345,965,735 | 2,546,212,121 |
| 四半期純利益 | 2,345,965,735 | 2,546,212,121 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,743,222 | 31,783,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,025,833,163 | -9,438,932,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,511,611,739 | 1,129,426,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,511,611,739 | 1,129,426,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,813,931 | 408,954,572 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,813,931 | 408,954,572 |
| 分配金 | 2,894,617,544 | 2,647,999,196 |
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