ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -581,733,533 | -927,085,006 |
| 営業収益合計 | -581,733,533 | -927,084,993 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 104,599 | 100,433 |
| 受託者報酬 | 49,221,668 | 42,992,038 |
| 委託者報酬 | 246,108,466 | 214,960,378 |
| その他費用 | 1,062,616 | 1,112,982 |
| 営業費用合計 | 296,497,349 | 259,165,831 |
| 全事業営業損失（△） | -878,230,882 | -1,186,250,824 |
| 当期経常損失（△） | -878,230,882 | -1,186,250,824 |
| 四半期純損失（△） | -878,230,882 | -1,186,250,824 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,472,494 | -10,508,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,213,887,402 | -10,714,235,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,649,850 | 1,189,833,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,649,850 | 1,189,833,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,163,663 | 249,468,738 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,163,663 | 249,468,738 |
| 分配金 | 3,690,834,229 | 3,264,971,144 |
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