ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)で絞込み

個別

2013年9月10日: 2967億7607万
2014年3月10日 +5.61%: 3134億1765万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
コール・ローン		300,695,429	1,500,108,365

2014/06/03 9:49

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