ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,334,214,003 | － |
| コール・ローン | 388,126,996 | 1,397,720,071 |
| 親投資信託受益証券 | 430,342,355,511 | 380,174,281,744 |
| 未収入金 | 799,522,662 | 712,274,053 |
| 流動資産計 | 432,864,219,172 | 382,284,275,868 |
| 資産の部合計 | 432,864,219,172 | 382,284,275,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 835,396,721 | 747,870,109 |
| 未払解約金 | 2,524,422,955 | 1,522,463,565 |
| 未払受託者報酬 | 11,348,673 | 11,326,071 |
| 未払委託者報酬 | 102,138,120 | 56,630,398 |
| その他未払費用 | 1,067,690 | 1,109,350 |
| 流動負債計 | 3,474,374,159 | 2,339,399,493 |
| 負債の部合計 | 3,474,374,159 | 2,339,399,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 417,698,360,897 | 373,935,054,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,691,484,116 | 6,009,821,449 |
| （分配準備積立金） | 1,920,879,828 | 5,106,499,521 |
| 元本等合計 | 429,389,845,013 | 379,944,876,375 |
| 純資産の部合計 | 429,389,845,013 | 379,944,876,375 |
| 負債・純資産合計 | 432,864,219,172 | 382,284,275,868 |
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