ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,334,214,003 |
| コール・ローン | 1,704,257,476 | 388,126,996 |
| 親投資信託受益証券 | 411,150,762,273 | 430,342,355,511 |
| 未収入金 | － | 799,522,662 |
| 流動資産計 | 412,855,019,749 | 432,864,219,172 |
| 資産の部合計 | 412,855,019,749 | 432,864,219,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 811,690,380 | 835,396,721 |
| 未払解約金 | 548,580,807 | 2,524,422,955 |
| 未払受託者報酬 | 11,250,979 | 11,348,673 |
| 未払委託者報酬 | 101,258,877 | 102,138,120 |
| その他未払費用 | 1,085,381 | 1,067,690 |
| 流動負債計 | 1,473,866,424 | 3,474,374,159 |
| 負債の部合計 | 1,473,866,424 | 3,474,374,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,845,190,300 | 417,698,360,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,535,963,025 | 11,691,484,116 |
| （分配準備積立金） | － | 1,920,879,828 |
| 元本等合計 | 411,381,153,325 | 429,389,845,013 |
| 純資産の部合計 | 411,381,153,325 | 429,389,845,013 |
| 負債・純資産合計 | 412,855,019,749 | 432,864,219,172 |
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