ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 293,494 | 289,110 |
| 有価証券売買等損益 | 4,436,810,406 | 12,302,040,130 |
| 営業収益合計 | 4,437,103,900 | 12,302,329,240 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 65,234,027 | 69,993,976 |
| 委託者報酬 | 587,106,564 | 629,946,107 |
| その他費用 | 1,085,381 | 1,067,690 |
| 営業費用合計 | 653,425,972 | 701,007,773 |
| 全事業営業利益 | 3,783,677,928 | 11,601,321,467 |
| 当期経常利益 | 3,783,677,928 | 11,601,321,467 |
| 当年度純利益 | 3,783,677,928 | 11,601,321,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 90,279,573 | 200,731,612 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,535,963,025 | 11,691,484,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,754,662 | 1,363,431,953 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,754,662 | 1,363,431,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,411,865 | 1,475,218,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,411,865 | 1,475,218,869 |
| 分配金 | 4,761,484,921 | 5,133,281,848 |
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