ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 289,110 | 110 |
| 有価証券売買等損益 | 12,302,040,130 | 826,671,691 |
| 営業収益合計 | 12,302,329,240 | 826,671,801 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 173,906 |
| 受託者報酬 | 69,993,976 | 67,124,567 |
| 委託者報酬 | 629,946,107 | 395,698,280 |
| その他費用 | 1,067,690 | 1,111,135 |
| 営業費用合計 | 701,007,773 | 464,107,888 |
| 全事業営業利益 | 11,601,321,467 | 362,563,913 |
| 当期経常利益 | 11,601,321,467 | 362,563,913 |
| 四半期純利益 | 11,601,321,467 | 362,563,913 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 200,731,612 | 15,324,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,691,484,116 | 6,009,821,449 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,363,431,953 | 1,188,094,888 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,363,431,953 | 1,188,094,888 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,218,869 | 2,524,004,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,218,869 | 2,524,004,231 |
| 分配金 | 5,133,281,848 | 4,692,993,133 |
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