剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	当 期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		74,168,156	△11,472,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,472,669,290	△3,324,780,972
剰余金増加額又は欠損金減少額		472,960,226	890,649,850
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	472,960,226	890,649,850
剰余金減少額又は欠損金増加額		155,083,496	222,163,663
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,083,496	222,163,663
分配金		※14,096,379,885	※13,690,834,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,324,780,972	△7,213,887,402

2018/06/05 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	当 期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(591,156,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,980,374,837円)及び分配準備積立金(3,214,649,737円)より分配対象額は40,786,181,326円(1万口当たり1,155.76円)であり、うち705,788,121円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(444,932,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,000,078,877円)及び分配準備積立金(1,983,672,242円)より分配対象額は36,428,683,863円(1万口当たり1,129.14円)であり、うち645,248,811円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(523,765,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,767,853,136円)及び分配準備積立金(3,038,248,809円)より分配対象額は40,329,867,569円(1万口当たり1,150.82円)であり、うち700,891,610円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(484,551,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,423,730,677円)及び分配準備積立金(1,740,160,579円)より分配対象額は35,648,442,927円(1万口当たり1,124.48円)であり、うち634,044,416円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(572,869,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,339,411,891円)及び分配準備積立金(2,785,354,438円)より分配対象額は39,697,635,920円(1万口当たり1,147.49円)であり、うち691,902,317円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,211,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,783,576,136円)及び分配準備積立金(1,551,172,119円)より分配対象額は34,805,959,790円(1万口当たり1,119.68円)であり、うち621,711,101円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(478,034,919円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,816,871,320円)及び分配準備積立金(2,588,973,363円)より分配対象額は38,883,879,602円(1万口当たり1,141.64円)であり、うち681,191,615円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(447,547,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,360,712,705円)及び分配準備積立金(1,372,755,694円)より分配対象額は34,181,015,553円(1万口当たり1,114.33円)であり、うち613,479,057円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(542,062,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,940,556,347円)及び分配準備積立金(2,299,764,926円)より分配対象額は37,782,383,737円(1万口当たり1,138.08円)であり、うち663,969,487円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(495,958,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,283,475,829円)及び分配準備積立金(1,160,928,223円)より分配対象額は32,940,363,032円(1万口当たり1,111.11円)であり、うち592,929,552円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(558,261,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,362,617,298円)及び分配準備積立金(2,124,422,556円)より分配対象額は37,045,301,251円(1万口当たり1,135.25円)であり、うち652,636,735円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(397,999,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,787,004,398円)及び分配準備積立金(1,042,194,392円)より分配対象額は32,227,198,601円(1万口当たり1,104.77円)であり、うち583,421,292円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:00

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	268,428,137,822	238,772,332,746
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		68,975,129,128	60,886,245,438

2018/06/05 9:00