世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月9日-平成21年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,738,607 | 132,130,752 |
| 親投資信託受益証券 | 19,487,976,508 | 11,815,285,834 |
| 未収入金 | 182,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,878,715,115 | 12,047,416,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,878,715,115 | 12,047,416,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,422,734 | 96,561,712 |
| 未払解約金 | 14,980,576 | 2,048,299 |
| 未払受託者報酬 | 972,493 | 504,986 |
| 未払委託者報酬 | 24,507,056 | 12,725,846 |
| その他未払費用 | 877,023 | 562,425 |
| 流動負債合計 | 190,759,882 | 112,403,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 190,759,882 | 112,403,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,903,789,086 | 24,140,428,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,215,833,853 | -12,205,414,850 |
| 元本等合計 | 19,687,955,233 | 11,935,013,318 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,687,955,233 | 11,935,013,318 |
| 負債純資産合計 | 19,878,715,115 | 12,047,416,586 |
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