世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月6日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,130,752 | 168,030,117 |
| 親投資信託受益証券 | 11,815,285,834 | 13,828,814,191 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 46,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,047,416,586 | 14,042,844,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,047,416,586 | 14,042,844,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,561,712 | 91,796,715 |
| 未払解約金 | 2,048,299 | 31,472,283 |
| 未払受託者報酬 | 504,986 | 656,270 |
| 未払委託者報酬 | 12,725,846 | 16,538,203 |
| その他未払費用 | 562,425 | 544,055 |
| 流動負債合計 | 112,403,268 | 141,007,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,403,268 | 141,007,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,140,428,168 | 22,950,734,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,205,414,850 | -9,048,898,124 |
| 元本等合計 | 11,935,013,318 | 13,901,836,782 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,935,013,318 | 13,901,836,782 |
| 負債純資産合計 | 12,047,416,586 | 14,042,844,308 |
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