世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,137,219 | 65,010,702 |
| 親投資信託受益証券 | 10,612,211,609 | 7,737,870,917 |
| 未収入金 | 118,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,823,348,828 | 7,862,881,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,823,348,828 | 7,862,881,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,724,718 | 41,316,559 |
| 未払解約金 | 65,438,840 | 13,795,730 |
| 未払受託者報酬 | 437,028 | 353,713 |
| 未払委託者報酬 | 11,013,303 | 8,913,708 |
| その他未払費用 | 486,023 | 361,718 |
| 流動負債合計 | 131,099,912 | 64,741,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,099,912 | 64,741,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,908,239,444 | 13,772,186,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,215,990,528 | -5,974,046,311 |
| 元本等合計 | 10,692,248,916 | 7,798,140,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,692,248,916 | 7,798,140,191 |
| 負債純資産合計 | 10,823,348,828 | 7,862,881,619 |
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