世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月7日-平成23年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,010,702 | 56,033,179 |
| 親投資信託受益証券 | 7,737,870,917 | 5,683,987,274 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,862,881,619 | 5,790,020,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,862,881,619 | 5,790,020,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,316,559 | 18,906,193 |
| 未払解約金 | 13,795,730 | 33,588,177 |
| 未払受託者報酬 | 353,713 | 239,888 |
| 未払委託者報酬 | 8,913,708 | 6,045,313 |
| その他未払費用 | 361,718 | 273,419 |
| 流動負債合計 | 64,741,428 | 59,052,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,741,428 | 59,052,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,772,186,502 | 9,453,096,884 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,974,046,311 | -3,722,129,421 |
| 元本等合計 | 7,798,140,191 | 5,730,967,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,798,140,191 | 5,730,967,463 |
| 負債純資産合計 | 7,862,881,619 | 5,790,020,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
