世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,033,179 | 38,233,169 |
| 親投資信託受益証券 | 5,683,987,274 | 3,535,890,562 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,790,020,453 | 3,584,123,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,790,020,453 | 3,584,123,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,906,193 | 13,327,780 |
| 未払解約金 | 33,588,177 | 6,508,446 |
| 未払受託者報酬 | 239,888 | 151,592 |
| 未払委託者報酬 | 6,045,313 | 3,820,262 |
| その他未払費用 | 273,419 | 181,481 |
| 流動負債合計 | 59,052,990 | 23,989,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,052,990 | 23,989,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,453,096,884 | 6,663,890,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,722,129,421 | -3,103,756,159 |
| 元本等合計 | 5,730,967,463 | 3,560,134,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,730,967,463 | 3,560,134,170 |
| 負債純資産合計 | 5,790,020,453 | 3,584,123,731 |
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