剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年3月7日至平成27年9月7日	当 期自平成27年9月8日至平成28年3月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		534,280	△277,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△70,160,948	△151,848,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,295,023	9,634,082
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,295,023	9,634,082
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,777	36,299
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,777	36,299
分配金		※28,356,358	※27,298,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△151,848,232	△131,139,945

2016/05/31 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/31 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年3月7日至 平成27年9月7日	当 期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	501,654円	415,552円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年3月7日 至平成27年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,521,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,073,275円)及び分配準備積立金(26,046,550円)より分配対象額は36,641,239円(1万口当たり245.54円)であり、うち1,492,250円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年9月8日 至平成27年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,081,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,958,301円)及び分配準備積立金(23,875,568円)より分配対象額は33,915,555円(1万口当たり264.00円)であり、うち1,284,673円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,277,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,828,166円)及び分配準備積立金(26,247,508円)より分配対象額は35,353,633円(1万口当たり244.38円)であり、うち1,446,680円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年10月7日 至平成27年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,638,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,770,545円)及び分配準備積立金(24,973,091円)より分配対象額は33,382,485円(1万口当たり267.12円)であり、うち1,249,741円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月8日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,683,048円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,657,444円)及び分配準備積立金(25,504,104円)より分配対象額は35,844,596円(1万口当たり253.34円)であり、うち1,414,874円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年11月7日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,806,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,601,332円)及び分配準備積立金(24,721,979円)より分配対象額は33,129,611円(1万口当たり271.94円)であり、うち1,218,259円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月9日 至平成27年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(999,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,463,966円)及び分配準備積立金(26,089,665円)より分配対象額は34,553,629円(1万口当たり250.59円)であり、うち1,378,871円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年12月8日 至平成28年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(902,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,503,668円)及び分配準備積立金(24,929,000円)より分配対象額は32,334,933円(1万口当たり269.46円)であり、うち1,199,982円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月7日 至平成27年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,547,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,199,176円)及び分配準備積立金(24,792,655円)より分配対象額は33,539,083円(1万口当たり252.23円)であり、うち1,329,704円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年1月7日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(238,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,375,378円)及び分配準備積立金(24,138,976円)より分配対象額は30,752,664円(1万口当たり261.49円)であり、うち1,176,063円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月7日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,007,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,007,135円)及び分配準備積立金(24,336,906円)より分配対象額は32,351,116円(1万口当たり250.01円)であり、うち1,293,979円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年2月9日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,668,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,344,076円)及び分配準備積立金(23,080,963円)より分配対象額は31,093,616円(1万口当たり265.75円)であり、うち1,170,036円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/31 9:18

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	30,396,580,094	26,746,252,759
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,705,785,663	16,814,964,093

2016/05/31 9:18