世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月31日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,813,040 |
| コール・ローン | 13,461,939 | 2,416,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,943,710 | 1,030,982,616 |
| 流動資産計 | 1,145,405,649 | 1,041,211,846 |
| 資産の部合計 | 1,145,405,649 | 1,041,211,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,293,979 | 1,170,036 |
| 未払解約金 | 405,288 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,007 | 42,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,079 | 1,058,649 |
| その他未払費用 | 55,096 | 44,941 |
| 流動負債計 | 3,274,449 | 2,315,630 |
| 負債の部合計 | 3,274,449 | 2,315,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,979,432 | 1,170,036,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,848,232 | -131,139,945 |
| （分配準備積立金） | 24,050,002 | 23,579,504 |
| 元本等合計 | 1,142,131,200 | 1,038,896,216 |
| 純資産の部合計 | 1,142,131,200 | 1,038,896,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,405,649 | 1,041,211,846 |
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