有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
- 【提出】
- 2015年11月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月6日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,820,699 | 13,461,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,433,323,226 | 1,131,943,710 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,458,143,925 | 1,145,405,649 |
| 資産の部合計 | 1,458,143,925 | 1,145,405,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,518,192 | 1,293,979 |
| 未払解約金 | 6,918,845 | 405,288 |
| 未払受託者報酬 | 61,493 | 58,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,816 | 1,462,079 |
| その他未払費用 | 63,814 | 55,096 |
| 流動負債計 | 10,112,160 | 3,274,449 |
| 負債の部合計 | 10,112,160 | 3,274,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,518,192,713 | 1,293,979,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,160,948 | -151,848,232 |
| （分配準備積立金） | 26,500,777 | 24,050,002 |
| 元本等合計 | 1,448,031,765 | 1,142,131,200 |
| 純資産の部合計 | 1,448,031,765 | 1,142,131,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,143,925 | 1,145,405,649 |
