世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,915,517 | 16,820,699 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,892,846 | 1,433,323,226 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,735,808,363 | 1,458,143,925 |
| 資産の部合計 | 1,735,808,363 | 1,458,143,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,037,744 | 1,518,192 |
| 未払解約金 | 1,230,172 | 6,918,845 |
| 未払受託者報酬 | 84,383 | 61,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,126,654 | 1,549,816 |
| その他未払費用 | 73,482 | 63,814 |
| 流動負債計 | 5,552,435 | 10,112,160 |
| 負債の部合計 | 5,552,435 | 10,112,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,037,744,628 | 1,518,192,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,488,700 | -70,160,948 |
| （分配準備積立金） | 31,657,982 | 26,500,777 |
| 元本等合計 | 1,730,255,928 | 1,448,031,765 |
| 純資産の部合計 | 1,730,255,928 | 1,448,031,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,735,808,363 | 1,458,143,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
