世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,614,872 | 19,915,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,115,110 | 1,715,892,846 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,892,729,982 | 1,735,808,363 |
| 資産の部合計 | 1,892,729,982 | 1,735,808,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,348,111 | 2,037,744 |
| 未払解約金 | 2,636,891 | 1,230,172 |
| 未払受託者報酬 | 75,829 | 84,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,910,988 | 2,126,654 |
| その他未払費用 | 78,786 | 73,482 |
| 流動負債計 | 7,050,605 | 5,552,435 |
| 負債の部合計 | 7,050,605 | 5,552,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,111,273 | 2,037,744,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,431,896 | -307,488,700 |
| （分配準備積立金） | 30,280,240 | 31,657,982 |
| 元本等合計 | 1,885,679,377 | 1,730,255,928 |
| 純資産の部合計 | 1,885,679,377 | 1,730,255,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,729,982 | 1,735,808,363 |
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