世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,457,545 | 23,614,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,947,822,372 | 1,865,115,110 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,977,279,917 | 1,892,729,982 |
| 資産の部合計 | 1,977,279,917 | 1,892,729,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,703,013 | 2,348,111 |
| 未払解約金 | 6,467,653 | 2,636,891 |
| 未払受託者報酬 | 88,451 | 75,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,087 | 1,910,988 |
| その他未払費用 | 86,239 | 78,786 |
| 流動負債計 | 11,574,443 | 7,050,605 |
| 負債の部合計 | 11,574,443 | 7,050,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,013,029 | 2,348,111,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -737,307,555 | -462,431,896 |
| （分配準備積立金） | 25,969,889 | 30,280,240 |
| 元本等合計 | 1,965,705,474 | 1,885,679,377 |
| 純資産の部合計 | 1,965,705,474 | 1,885,679,377 |
| 負債・純資産合計 | 1,977,279,917 | 1,892,729,982 |
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