有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年3月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,457,545 | 23,614,872 |
親投資信託受益証券 | 1,947,822,372 | 1,865,115,110 |
未収入金 | 7,000,000 | 4,000,000 |
流動資産計 | 1,977,279,917 | 1,892,729,982 |
資産の部合計 | 1,977,279,917 | 1,892,729,982 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,703,013 | 2,348,111 |
未払解約金 | 6,467,653 | 2,636,891 |
未払受託者報酬 | 88,451 | 75,829 |
未払委託者報酬 | 2,229,087 | 1,910,988 |
その他未払費用 | 86,239 | 78,786 |
流動負債計 | 11,574,443 | 7,050,605 |
負債の部合計 | 11,574,443 | 7,050,605 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,703,013,029 | 2,348,111,273 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -737,307,555 | -462,431,896 |
(分配準備積立金) | 25,969,889 | 30,280,240 |
元本等合計 | 1,965,705,474 | 1,885,679,377 |
純資産の部合計 | 1,965,705,474 | 1,885,679,377 |
負債・純資産合計 | 1,977,279,917 | 1,892,729,982 |