世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月6日 | 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,781,052 | 22,457,545 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,260,284 | 1,947,822,372 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,234,041,336 | 1,977,279,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,234,041,336 | 1,977,279,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,160,767 | 2,703,013 |
| 未払解約金 | 4,780,374 | 6,467,653 |
| 未払受託者報酬 | 88,979 | 88,451 |
| 未払委託者報酬 | 2,242,401 | 2,229,087 |
| その他未払費用 | 81,899 | 86,239 |
| 流動負債合計 | 10,354,420 | 11,574,443 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,354,420 | 11,574,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,160,767,769 | 2,703,013,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -937,080,853 | -737,307,555 |
| （分配準備積立金） | 19,642,825 | 25,969,889 |
| 元本等合計 | 2,223,686,916 | 1,965,705,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,223,686,916 | 1,965,705,474 |
| 負債純資産合計 | 2,234,041,336 | 1,977,279,917 |
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