世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,289,568 | 24,781,052 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,357,021 | 2,204,260,284 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,085,646,589 | 2,234,041,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,085,646,589 | 2,234,041,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,712,527 | 3,160,767 |
| 未払解約金 | 991,020 | 4,780,374 |
| 未払受託者報酬 | 94,833 | 88,979 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,916 | 2,242,401 |
| その他未払費用 | 93,287 | 81,899 |
| 流動負債合計 | 7,281,583 | 10,354,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,281,583 | 10,354,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,712,527,615 | 3,160,767,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,634,162,609 | -937,080,853 |
| （分配準備積立金） | 10,066,832 | 19,642,825 |
| 元本等合計 | 2,078,365,006 | 2,223,686,916 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,078,365,006 | 2,223,686,916 |
| 負債純資産合計 | 2,085,646,589 | 2,234,041,336 |
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