有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月7日-平成25年3月6日)
- 【提出】
- 2013年5月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月7日-平成25年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年3月6日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 27,289,568 | 24,781,052 |
親投資信託受益証券 | 2,057,357,021 | 2,204,260,284 |
未収入金 | 1,000,000 | 5,000,000 |
流動資産合計 | 2,085,646,589 | 2,234,041,336 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,085,646,589 | 2,234,041,336 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,712,527 | 3,160,767 |
未払解約金 | 991,020 | 4,780,374 |
未払受託者報酬 | 94,833 | 88,979 |
未払委託者報酬 | 2,389,916 | 2,242,401 |
その他未払費用 | 93,287 | 81,899 |
流動負債合計 | 7,281,583 | 10,354,420 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,281,583 | 10,354,420 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,712,527,615 | 3,160,767,769 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,634,162,609 | -937,080,853 |
(分配準備積立金) | 10,066,832 | 19,642,825 |
元本等合計 | 2,078,365,006 | 2,223,686,916 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,078,365,006 | 2,223,686,916 |
負債純資産合計 | 2,085,646,589 | 2,234,041,336 |