世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/05/30 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/05/30 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/05/30 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/05/30 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/05/30 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。・なお、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」における外貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2024/05/30 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年6月28日信託契約締結、当初設定、運用開始

2024/05/30 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2024/05/30 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年9月7日から2024年3月6日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/05/30 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/05/30 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/05/30 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.441%(税抜1.31%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/05/30 9:15

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/05/30 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/05/30 9:15

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0060
第19特定期間	0.0060
第20特定期間	0.0060
第21特定期間	0.0060
第22特定期間	0.0060
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0060
第30特定期間	0.0060
第31特定期間	0.1050
第32特定期間	0.0450
第33特定期間	0.0060
第34特定期間	0.0060
第35特定期間	0.0060
第36特定期間	0.0550

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第17特定期間0.0060第18特定期間0.0060第19特定期間0.0060第20特定期間0.0060第21特定期間0.0060第22特定期間0.0060第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0060第29特定期間0.0060第30特定期間0.0060第31特定期間0.1050第32特定期間0.0450第33特定期間0.0060第34特定期間0.0060第35特定期間0.0060第36特定期間0.0550

2024/05/30 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/05/30 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/05/30 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年9月21日	臨時報告書
2023年11月29日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年12月20日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年9月21日臨時報告書2023年11月29日有価証券報告書、有価証券届出書2023年12月20日臨時報告書

2024/05/30 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第17特定期間	6.5
第18特定期間	13.0
第19特定期間	△6.8
第20特定期間	1.3
第21特定期間	△0.9
第22特定期間	5.6
第23特定期間	0.9
第24特定期間	2.1
第25特定期間	4.2
第26特定期間	0.3
第27特定期間	3.2
第28特定期間	0.0
第29特定期間	3.8
第30特定期間	9.0
第31特定期間	11.0
第32特定期間	△6.1
第33特定期間	4.7
第34特定期間	△2.8
第35特定期間	10.1
第36特定期間	6.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17特定期間6.5第18特定期間13.0第19特定期間△6.8第20特定期間1.3第21特定期間△0.9第22特定期間5.6第23特定期間0.9第24特定期間2.1第25特定期間4.2第26特定期間0.3第27特定期間3.2第28特定期間0.0第29特定期間3.8第30特定期間9.0第31特定期間11.0第32特定期間△6.1第33特定期間4.7第34特定期間△2.8第35特定期間10.1第36特定期間6.7

2024/05/30 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/05/30 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/05/30 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/05/30 9:15

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/05/30 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/05/30 9:15

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。2024/05/30 9:15

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/05/30 9:15

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
2.ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
3.ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
4.ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
5.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
6.ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券2024/05/30 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	14,653,940	5.530481,042,149	5.755284,336,355	18.19
2	ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	34,299,613	2.382281,708,538	2.412782,754,676	17.85
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	17,894,925	4.149274,249,622	4.313977,196,916	16.65
4	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	35,032,054	2.090573,234,508	2.109073,882,601	15.94
5	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	20,266,803	3.285266,580,501	3.470670,337,966	15.17
6	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	56,288,185	1.230169,240,096	1.229669,211,952	14.93

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券14,653,9405.5304
81,042,1495.7552

2024/05/30 9:15

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		457,720,466	98.74
	内 日本	457,720,466	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,852,024	1.26
純資産総額		463,572,490	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券457,720,46698.74内 日本457,720,46698.74コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,852,0241.26純資産総額463,572,490100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/05/30 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/05/30 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで)

2024/05/30 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年3月7日至2023年9月6日	当期自2023年9月7日至2024年3月6日
営業収益
	有価証券売買等損益	45,722,329	32,838,091
	営業収益合計	45,722,329	32,838,091
営業費用
	支払利息	1,040	356
	受託者報酬	121,300	119,895
	委託者報酬	※13,057,802	※13,022,422
	その他費用	18,108	17,891
	営業費用合計	3,198,250	3,160,564
営業利益又は営業損失(△)		42,524,079	29,677,527
経常利益又は経常損失(△)		42,524,079	29,677,527
当期純利益又は当期純損失(△)		42,524,079	29,677,527
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△80,238	△18,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,433,886	41,421,514
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,127	95,564
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,127	95,564
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,103,431	484,133
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,103,431	484,133
分配金		※22,520,385	※222,334,883
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,421,514	48,393,734

2024/05/30 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2024/05/30 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2024/05/30 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/05/30 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/30 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.75%(税抜2.5%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/05/30 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/05/30 9:15

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2014年9月8日)	1,730,255,928	1,732,293,672	0.8491	0.8501
第18特定期間末 (2015年3月6日)	1,448,031,765	1,449,549,957	0.9538	0.9548
第19特定期間末 (2015年9月7日)	1,142,131,200	1,143,425,179	0.8827	0.8837
第20特定期間末 (2016年3月7日)	1,038,896,216	1,040,066,252	0.8879	0.8889
第21特定期間末 (2016年9月6日)	937,974,850	939,047,761	0.8742	0.8752
第22特定期間末 (2017年3月6日)	898,192,319	899,171,681	0.9171	0.9181
第23特定期間末 (2017年9月6日)	794,987,775	795,852,695	0.9191	0.9201
第24特定期間末 (2018年3月6日)	747,130,182	747,931,831	0.9320	0.9330
第25特定期間末 (2018年9月6日)	680,898,712	681,604,088	0.9653	0.9663
第26特定期間末 (2019年3月6日)	655,753,855	656,435,376	0.9622	0.9632
第27特定期間末 (2019年9月6日)	634,628,538	635,271,477	0.9871	0.9881
第28特定期間末 (2020年3月6日)	594,366,801	594,972,530	0.9812	0.9822
第29特定期間末 (2020年9月7日)	600,840,173	601,433,907	1.0120	1.0130
第30特定期間末 (2021年3月8日)	585,738,251	586,272,281	1.0968	1.0978
第31特定期間末 (2021年9月6日)	549,023,959	549,517,287	1.1129	1.1139
第32特定期間末 (2022年3月7日)	469,207,049	469,676,512	0.9995	1.0005
第33特定期間末 (2022年9月6日)	471,718,246	472,171,409	1.0409	1.0419
第34特定期間末 (2023年3月6日)	438,763,977	439,200,307	1.0056	1.0066
2023年3月末日	424,774,368	-	0.9941	-
4月末日	431,791,054	-	1.0163	-
5月末日	440,491,855	-	1.0408	-
6月末日	455,526,386	-	1.0830	-
7月末日	450,182,446	-	1.0839	-
8月末日	449,071,678	-	1.0977	-
第35特定期間末 (2023年9月6日)	450,513,517	450,922,609	1.1013	1.1023
9月末日	436,270,083	-	1.0689	-
10月末日	422,072,748	-	1.0394	-
11月末日	447,145,455	-	1.1010	-
12月末日	433,888,178	-	1.0659	-
2024年1月末日	441,637,886	-	1.0918	-
2月末日	449,063,985	-	1.1113	-
第36特定期間末 (2024年3月6日)	452,389,893	452,793,889	1.1198	1.1208
3月末日	463,572,490	-	1.1476	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第17特定期間末 (2014年9月8日)1,730,255,9281,732,293,6720.84910.8501第18特定期間末 (2015年3月6日)1,448,031,7651,449,549,9570.95380.9548第19特定期間末 (2015年9月7日)1,142,131,2001,143,425,1790.88270.8837第20特定期間末 (2016年3月7日)1,038,896,2161,040,066,2520.88790.8889第21特定期間末 (2016年9月6日)937,974,850939,047,7610.87420.8752第22特定期間末 (2017年3月6日)898,192,319899,171,6810.91710.9181第23特定期間末 (2017年9月6日)794,987,775795,852,6950.91910.9201第24特定期間末 (2018年3月6日)747,130,182747,931,8310.93200.9330第25特定期間末 (2018年9月6日)680,898,712681,604,0880.96530.9663第26特定期間末 (2019年3月6日)655,753,855656,435,3760.96220.9632第27特定期間末 (2019年9月6日)634,628,538635,271,4770.98710.9881第28特定期間末 (2020年3月6日)594,366,801594,972,5300.98120.9822第29特定期間末 (2020年9月7日)600,840,173601,433,9071.01201.0130第30特定期間末 (2021年3月8日)585,738,251586,272,2811.09681.0978第31特定期間末 (2021年9月6日)549,023,959549,517,2871.11291.1139第32特定期間末 (2022年3月7日)469,207,049469,676,5120.99951.0005第33特定期間末 (2022年9月6日)471,718,246472,171,4091.04091.0419第34特定期間末 (2023年3月6日)438,763,977439,200,3071.00561.00662023年3月末日424,774,368-0.9941-4月末日431,791,054-1.0163-5月末日440,491,855-1.0408-6月末日455,526,386-1.0830-7月末日450,182,446-1.0839-8月末日449,071,678-1.0977-第35特定期間末 (2023年9月6日)450,513,517450,922,6091.10131.10239月末日436,270,083-1.0689-10月末日422,072,748-1.0394-11月末日447,145,455-1.1010-12月末日433,888,178-1.0659-2024年1月末日441,637,886-1.0918-2月末日449,063,985-1.1113-第36特定期間末 (2024年3月6日)452,389,893452,793,8891.11981.12083月末日463,572,490-1.1476-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	463,987,389円
Ⅱ 負債総額	414,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,572,490円
Ⅳ 発行済数量	403,935,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1476円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額463,987,389円Ⅱ 負債総額414,899円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)463,572,490円Ⅳ 発行済数量403,935,749口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1476円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	16,367,503,231円
Ⅱ 負債総額	3,817,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,363,686,065円
Ⅳ 発行済数量	7,758,884,407口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1090円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,367,503,231円Ⅱ 負債総額3,817,166円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,363,686,065円Ⅳ 発行済数量7,758,884,407口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1090円

(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	87,959,238,841円
Ⅱ 負債総額	28,746,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,930,492,754円
Ⅳ 発行済数量	71,509,521,220口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2296円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額87,959,238,841円Ⅱ 負債総額28,746,087円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,930,492,754円Ⅳ 発行済数量71,509,521,220口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2296円

(参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	1,440,449,248円
Ⅱ 負債総額	40円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,440,449,208円
Ⅳ 発行済数量	250,287,549口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7552円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,440,449,248円Ⅱ 負債総額40円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,440,449,208円Ⅳ 発行済数量250,287,549口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.7552円

(参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	1,417,640,514円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,417,640,514円
Ⅳ 発行済数量	587,584,943口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4127円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,417,640,514円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,417,640,514円Ⅳ 発行済数量587,584,943口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4127円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	99,016,278,865円
Ⅱ 負債総額	138,697,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,877,581,625円
Ⅳ 発行済数量	22,920,922,001口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3139円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額99,016,278,865円Ⅱ 負債総額138,697,240円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,877,581,625円Ⅳ 発行済数量22,920,922,001口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3139円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年3月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	171,305,488,459円
Ⅱ 負債総額	803,957,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,501,530,591円
Ⅳ 発行済数量	49,127,566,849口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4706円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額171,305,488,459円Ⅱ 負債総額803,957,868円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)170,501,530,591円Ⅳ 発行済数量49,127,566,849口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4706円

2024/05/30 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月7日から翌月6日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年6月28日から2006年7月6日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2024/05/30 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第17特定期間	802,846	311,169,491
第18特定期間	2,295,000	521,846,915
第19特定期間	457,336	224,670,617
第20特定期間	418,072	124,361,343
第21特定期間	408,623	97,533,399
第22特定期間	383,746	93,932,413
第23特定期間	357,041	114,799,683
第24特定期間	309,332	63,579,762
第25特定期間	259,333	96,532,324
第26特定期間	364,100	24,219,738
第27特定期間	252,406	38,833,447
第28特定期間	247,300	37,458,012
第29特定期間	328,501	12,322,848
第30特定期間	243,967	59,948,825
第31特定期間	3,165,877	43,867,869
第32特定期間	1,526,775	25,391,728
第33特定期間	209,791	16,509,260
第34特定期間	196,287	17,029,841
第35特定期間	192,804	27,430,892
第36特定期間	1,721,718	6,817,562

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第17特定期間802,846311,169,491第18特定期間2,295,000521,846,915第19特定期間457,336224,670,617第20特定期間418,072124,361,343第21特定期間408,62397,533,399第22特定期間383,74693,932,413第23特定期間357,041114,799,683第24特定期間309,33263,579,762第25特定期間259,33396,532,324第26特定期間364,10024,219,738第27特定期間252,40638,833,447第28特定期間247,30037,458,012第29特定期間328,50112,322,848第30特定期間243,96759,948,825第31特定期間3,165,87743,867,869第32特定期間1,526,77525,391,728第33特定期間209,79116,509,260第34特定期間196,28717,029,841第35特定期間192,80427,430,892第36特定期間1,721,7186,817,562

2024/05/30 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/05/30 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/05/30 9:15

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/05/30 9:15

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/05/30 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/05/30 9:15

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/05/30 9:15

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2024/05/30 9:15

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,326,110,532	81.44
	内 ユーロ	3,345,220,193	20.44
	内 ノルウェー	231,600,554	1.42
	内 スウェーデン	111,635,613	0.68
	内 デンマーク	586,273,747	3.58
	内 イギリス	1,944,527,034	11.88
	内 ポーランド	534,205,125	3.26
	内 チェコ	287,592,908	1.76
	内 カナダ	994,879,242	6.08
	内 アメリカ	3,976,326,650	24.30
	内 オーストラリア	1,313,849,466	8.03
特殊債券		2,376,545,027	14.52
	内 ユーロ	573,036,880	3.50
	内 カナダ	1,050,814,073	6.42
	内 オーストラリア	752,694,074	4.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		661,030,506	4.04
純資産総額		16,363,686,065	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券13,326,110,53281.44内 ユーロ3,345,220,19320.44内 ノルウェー231,600,5541.42内 スウェーデン111,635,6130.68内 デンマーク586,273,7473.58内 イギリス1,944,527,03411.88内 ポーランド534,205,1253.26内 チェコ287,592,9081.76内 カナダ994,879,2426.08内 アメリカ3,976,326,65024.30内 オーストラリア1,313,849,4668.03特殊債券2,376,545,02714.52内 ユーロ573,036,8803.50内 カナダ1,050,814,0736.42内 オーストラリア752,694,0744.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)661,030,5064.04純資産総額16,363,686,065100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2024年3月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年3月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	17,307,400	77.792,038,680,835	80.962,121,672,495	0.8750002030/11/15	12.97
2	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	9,136,000	91.631,366,548,668	94.611,411,035,955	1.4000002028/04/30	8.62
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,400,000	86.851,049,235,873	89.181,077,381,714	2.9000002046/10/31	6.58
4	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	9,400,000	100.95935,794,502	104.28966,616,044	4.5000002033/04/21	5.91
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,686,000	55.79649,318,841	61.93720,737,397	1.1250002040/08/15	4.40
6	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	3,500,000	96.58551,823,025	100.29573,036,879	2.7500002030/07/30	3.50
7	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,200,000	88.04538,744,757	91.12557,566,924	1.6250002028/10/22	3.41
8	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,446,000	77.36471,107,105	82.73503,787,695	0.5000002030/12/01	3.08
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,400,000	93.25480,065,878	93.69482,346,534	3.3750002033/05/15	2.95
10	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,095,700	72.88431,449,865	77.55459,118,065	0.2500002031/07/31	2.81
11	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	4,230,000	94.37446,366,696	96.61456,937,270	2.2500002025/12/15	2.79
12	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,520,000	92.53445,897,657	94.44455,101,458	1.5000002026/07/22	2.78
13	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	5,600,000	76.55422,737,914	81.00447,333,615	1.2500002031/02/06	2.73
14	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	20,200,000	97.44430,692,352	98.35434,718,754	1.7500002025/11/15	2.66
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,900,000	61.63363,941,650	65.80388,571,961	2.2500002052/02/15	2.37
16	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	6,000,000	52.36309,828,675	58.68347,233,420	1.7500002051/06/21	2.12
17	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,000,000	89.58339,735,883	91.23345,974,265	2.7500002028/04/25	2.11
18	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,950,000	97.47310,267,737	107.69342,815,753	3.7500002045/06/22	2.09
19	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	92.13309,048,430	98.18329,335,236	3.5500002032/09/15	2.01
20	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,600,000	62.33264,564,700	71.13301,926,745	1.2000002040/10/31	1.85
21	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,400,000	92.40247,968,640	98.58264,541,565	3.6500002033/06/15	1.62
22	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	97.63231,363,574	97.73231,600,554	1.7500002025/03/13	1.42
23	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	2,500,000	89.65221,019,523	92.07226,980,498	1.1000002026/12/16	1.39
24	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,200,000	80.94199,100,290	89.63220,488,425	2.7500002048/12/01	1.35
25	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	89.76171,639,072	97.86187,127,892	4.2500002046/12/07	1.14
26	Czech Republic Government Bond	チェコ	国債証券	30,000,000	91.40177,048,198	93.96182,012,908	1.0000002026/06/26	1.11
27	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,800,000	44.38152,778,278	50.53173,922,238	1.2500002051/07/31	1.06
28	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,500,000	92.45155,065,934	101.52170,279,362	3.5000002045/12/01	1.04
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,200,000	94.07170,932,199	93.39169,689,426	2.2500002027/08/15	1.04
30	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	5,500,000	75.05156,537,901	77.99162,674,270	1.2500002030/10/25	0.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券17,307,40077.79

2024/05/30 9:15